兴全明星基金经理调仓
2025-04-23 10:46:44
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2025年一季度明星基金经理持仓动向及市场观点综述
一、兴全基金旗下明星产品持仓概览
1. 兴全趋势投资（董理管理）
- 规模：137.96亿元，较上季度增长显著
- 重仓股：
* 顺络电子
* 北方华创
* 紫金矿业
* 立讯精密
* 比亚迪
* 德赛西威
* 鹏鼎控股
* 海螺水泥
* 中兴通讯
* 中国太保
2. 兴全合宜（谢治宇管理）
- 规模：未单独披露，但整体表现优异
- 投资策略：
* 继续超配科技领域
* 坚持基本面与估值双结合选股
* 重点布局半导体、高端制造等关键领域
3. 兴全商业模式优选（乔迁管理）
- 规模：140.12亿元，较上季度增长约10%
- 重仓股调整：
* 新进：北方华创、东山精密、分众传媒
* 减持/退出：蓝思科技、思源电气、宁德时代
二、基金经理市场观点摘录
1. 谢治宇（兴全合宜）
- 经济展望：
* 制造业PMI持续向好，新订单指数表现优异
* 房地产板块出现积极信号，部分高线城市二手房价格企稳
- 科技投资机会：
* 半导体等"卡脖子"领域技术突破可期
* 长期看好国内科技企业在全球竞争中的地位提升
2. 乔迁（兴全商业模式优选）
- 市场环境分析：
* 海外政治经济形势复杂多变
* 国内宏观政策持续发力，重点支持顺周期行业
- 投资策略：
* 同时关注基本面与估值匹配度
* 对科技创新带来的效率提升保持信心
* 继续维持科技领域超配比例
3. 董理（兴全趋势投资）
- 风险因素评估：
* 美国关税政策的不确定性影响市场情绪
* 全球贸易格局变化对部分外贸企业的短期冲击
- 投资机会研判：
* 半导体等科技行业战略地位提升
* 内需板块性价比凸显
* A股整体估值仍具吸引力，长期看好市场表现
三、总体投资策略建议
1. 科技领域：继续重点配置半导体、高端制造等关键赛道
2. 消费板块：关注传统消费品2025年触底反弹机会
3. 市场估值：当前A股估值具备吸引力，可积极布局优质资产
以上信息基于基金季报披露数据整理，仅供参考。投资需谨慎，请投资者根据自身风险承受能力做出理性决策。
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