基金早报：净值回升，QDII警惕海外变动。
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一、交易提示
七月中下旬，美股市场出现大幅调整。然而8月以来，标普500指数、纳斯达克指数明显反弹。受益于美股市场的回暖，多只在七月显著回撤的QDII产品水涨船高。数据显示，截至8月26日，部分QDII产品净值与八月初的阶段低点相比，已回升超过10%。
8月27日截至收盘,沪指跌0.24%,报2848.73点,深成指跌1.11%,报8103.76点,创业板指跌0.94%,报1530.74点,科创50指数跌1.19%,报674.35点。沪深两市合计成交额5114.57亿元,市场近4200股下跌。
二、基金要闻
（1）08月27日新发基金共有2只，主要为REITS型基金和股票型基金，其中万家中证全指公用事业ETF募集目标金额达10.00亿元亿元；基金分红19只，多为债券型，派发红利最多的基金是富国中证500指数增强型证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.3700元；
（2）在股市横盘调整中，资金持续借道股票型ETF大举“抄底”，多只宽基ETF获资金热捧，今年内股票型ETF已连续三个月份额增长超500亿份；
（3）随着上市公司半年报的密集披露，部分公募机构2024年上半年的经营情况浮出水面。截至8月27日晚间发稿时，已有超过25家基金公司披露2024年上半年经营情况。数据显示，华夏基金、广发基金、景顺长城基金的上半年净利润在已披露的基金公司中排名前三，分别达到10.62亿元、8.22亿元、4.81亿元。另外，东兴基金、鑫元基金、兴银基金、长盛基金上半年实现了营收和净利润“双增长”
三、ETF解读
（1）A股2024年中报陆续披露，从已披露的情况来看，全部A股中报归母净利润增速小幅回升。据光大证券研报，当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份或是政策出台的一个关键时间节点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振，带动A股核心资产估值上攻。ETF方面，A50ETF基金（159592）市场热度较高，盘中获得资金实时净申购，过去10个交易日获得资金低位布局；
（2）当买家在等待新一轮上涨的新催化剂，金价已进入2500美元上方的上行盘整阶段。据道琼斯数据，周二Comex交易所12月份交割的黄金期货结算价达到创纪录的每盎司2550.60美元，创下今年迄今为止最活跃期货合约的第30次历史最高结算价，随后略有回落。世界黄金协会高级市场策略师约瑟夫-卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示，黄金近期的走强主要受到各国央行购买的支撑，本月早些时候的市场波动和地缘政治紧张局势也促使投资者寻求黄金作为潜在的避风港。上车黄金可以关注天弘上海金ETF联接基金（A：014661；C：014662），紧密跟踪金价，是投资黄金的便捷之选；
（3）高股息“三剑客”逆市走强，石油石化、煤炭、银行等三大行业昨日悉数收红。聚焦银行板块的银行ETF（512800）场内上探1.34元，连续第4日刷新上市7年来新高；价值ETF（510030）场内逆市收红四连阳，标的指数覆盖能源、银行、通信等大盘蓝筹股，高股息特征明显；标普红利ETF（562060）场内低开高走日线转阳，值得注意的是，截至7月末，标普红利ETF（562060）标的指数股息率高达6.34%；高股息（563180）收盘涨0.78%，近20个交易日累计成交金额4134.62万元。谈及如何看待当前市场高股息行情？国金证券研报指出，考虑8月降息落空，新一轮波动率上行周期开启，高股息等防御资产或仍占优。通过估值、ROE、分红率及经营性现金流占比等潜在股息率维度，综合筛选出“市场底”前可持续配置的高股息防御方向：银行、交运、公用事业和通信。
四、08月27日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
560620 |
万家中证全指公用事业ETF |
贺方舟 |
10.00 |
股票型 |
2024-09-06 |
180603 |
华夏大悦城购物中心REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
未公布 |
REITS型 |
2024-08-29 |
五、08月27日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
161017 |
富国中证500指数增强(LOF)A |
2024-08-27 |
2.3700 |
2024-08-29 |
股票型 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2024-08-27 |
2.3700 |
2024-08-29 |
股票型 |
008628 |
大成惠享一年定开债券 |
2024-08-27 |
0.5110 |
2024-08-28 |
债券型 |
006850 |
永赢颐利债券 |
2024-08-27 |
0.4600 |
2024-08-28 |
债券型 |
002206 |
博时裕康纯债A |
2024-08-27 |
0.3170 |
2024-08-29 |
债券型 |
021114 |
博时裕康纯债C |
2024-08-27 |
0.3050 |
2024-08-29 |
债券型 |
002447 |
博时裕安一年定开债发起式 |
2024-08-27 |
0.2170 |
2024-08-29 |
债券型 |
004038 |
中银富享定期开放债券型发起式 |
2024-08-27 |
0.2000 |
2024-08-29 |
债券型 |
002755 |
博时裕盛纯债债券 |
2024-08-27 |
0.1800 |
2024-08-29 |
债券型 |
002254 |
长信金葵纯债一年定期开放债券A |
2024-08-27 |
0.1080 |
2024-08-29 |
债券型 |
002255 |
长信金葵纯债一年定期开放债券C |
2024-08-27 |
0.0940 |
2024-08-29 |
债券型 |
003651 |
博时丰达纯债债券 |
2024-08-27 |
0.0500 |
2024-08-29 |
债券型 |
003651 |
博时丰达6个月定开债发起式 |
2024-08-27 |
0.0500 |
2024-08-29 |
债券型 |
002603 |
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 |
2024-08-27 |
0.0260 |
2024-08-28 |
债券型 |
007585 |
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 |
2024-08-27 |
0.0250 |
2024-08-28 |
债券型 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
2024-08-27 |
0.0240 |
2024-08-28 |
债券型 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债 |
2024-08-27 |
0.0230 |
2024-08-28 |
债券型 |
021701 |
国泰上证国有企业红利ETF联接A |
2024-08-27 |
0.0190 |
2024-08-28 |
ETF联接基金 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF联接C |
2024-08-27 |
0.0190 |
2024-08-28 |
ETF联接基金 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月27日业绩表现最好的基金为南方中证国新港股通央企红利ETF，日增长率为2.2920%，其次为广发中证国新港股通央企红利ETF，日增长率为2.2757%、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF，日增长率为2.2722%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为民生加银中证港股通高股息精选C，日增长率为1.8112%；债券型基金冠军为鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E，日增长率为0.1368%；混合型基金冠军为平安港股通红利精选混合A，日增长率为1.8605%；货币型基金冠军为金信民发货币B，日增长率为0.0129%；ETF联接基金冠军为南方中证国新港股通央企红利ETF，日增长率为2.2920%；LOF型基金冠军为汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A，日增长率为1.4338%；QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII)，日增长率为1.8294%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
004533 |
民生加银中证港股通高股息精选C |
1.8112 |
何江,周帅 |
2024-08-27 |
2 |
004532 |
民生加银中证港股通高股息精选A |
1.8072 |
何江,周帅 |
2024-08-27 |
3 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3391 |
林开盛 |
2024-08-27 |
4 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3349 |
林开盛 |
2024-08-27 |
5 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2994 |
袁帅 |
2024-08-27 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
020917 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E |
0.1368 |
陈钟闻,黄乐婷 |
2024-08-27 |
2 |
020915 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A |
0.1367 |
陈钟闻,黄乐婷 |
2024-08-27 |
3 |
020916 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C |
0.1367 |
陈钟闻,黄乐婷 |
2024-08-27 |
4 |
002926 |
广发集源债券C |
0.1150 |
刘志辉 |
2024-08-27 |
5 |
015323 |
广发集源债券E |
0.1143 |
刘志辉 |
2024-08-27 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
021046 |
平安港股通红利精选混合A |
1.8605 |
丁琳 |
2024-08-27 |
2 |
021047 |
平安港股通红利精选混合C |
1.8541 |
丁琳 |
2024-08-27 |
3 |
005855 |
中科沃土沃瑞灵活配置混合A |
1.6768 |
徐伟 |
2024-08-27 |
4 |
005856 |
中科沃土沃瑞灵活配置混合C |
1.6730 |
徐伟 |
2024-08-27 |
5 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6372 |
魏淳,王可三 |
2024-08-27 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
2.2920 |
罗文杰,潘水洋 |
2024-08-27 |
2 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
2.2757 |
霍华明 |
2024-08-27 |
3 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
2.2722 |
龚丽丽,张晓南 |
2024-08-27 |
4 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
2.1767 |
董瑾 |
2024-08-27 |
5 |
159945 |
广发中证全指能源ETF |
1.9438 |
姚曦 |
2024-08-27 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A |
1.4338 |
董瑾,晏阳 |
2024-08-27 |
2 |
501306 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C |
1.4215 |
董瑾,晏阳 |
2024-08-27 |
3 |
501025 |
鹏华香港银行指数A(LOF) |
1.3332 |
张羽翔 |
2024-08-27 |
4 |
010365 |
鹏华香港银行指数C(LOF) |
1.3313 |
张羽翔 |
2024-08-27 |
5 |
161032 |
富国中证煤炭指数A |
1.2987 |
张圣贤 |
2024-08-27 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.8294 |
李悦,余展昌 |
2024-08-27 |
2 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7913 |
吴向军,吴中昊 |
2024-08-27 |
3 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7091 |
华龙 |
2024-08-27 |
4 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C |
1.6856 |
吴向军,吴可凡 |
2024-08-27 |
5 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
1.6844 |
吴向军,吴可凡 |
2024-08-27 |
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