债券策略基金受热捧,月内7只政金债基金提前结募。
一、交易提示
多只政金债(政策性金融债券)基金提前结募。6月份以来,以认购截止日计算,共有中信保诚中债0-3年政金债A、建信中债0-5年政金债指数A、富安达上清所0-3年政金债指数A等7只政金债基金提前结募。
6月26日各股指午后发力拉升,截至收盘,沪指涨0.76%,报2972.53点,深成指涨1.55%,报8987.3点,创业板指涨1.8%,报1730.64点,科创50指数涨1.66%,报729.64点。沪深两市合计成交额6433.85亿元。
二、基金要闻
(1)06月26日新发基金共有1只,主要为股票型基金,其中富国中证全指软件ETF募集目标金额达50.00亿元;基金分红63只,多为债券型,派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利8.0000元;
(2)数据显示,今年以来,债基仍是公募分红“主力军”,其中债券指数基金分红规模同比增加86.15%。业内人士表示,ETF分红的重要原则是收益分配后使得ETF的跟踪误差更小,今年债市延续了牛市行情,但投资者在关注债券ETF分红的同时,也需要关注背后的流动性风险和规模风险;
(3)数据显示,截至6月26日,今年以来共有1326只基金有过分红,总分红规模872.14亿元,和过往高峰值相比稍有差距。但从单只基金情况来看,今年以来ETF或ETF联接基金出现明显的大规模或高频分红现象,这在基金分红历史上较为少见。
三、06月26日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
159585 |
富国中证全指软件ETF |
苏华清 |
50.00 |
股票型 |
2024-09-25 |
四、06月26日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
511270 |
上证10年期地方政府债ETF |
2024-06-26 |
8.0000 |
2024-07-02 |
债券型 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
2024-06-26 |
6.0000 |
2024-07-02 |
债券型 |
021512 |
景顺长城支柱产业混合C |
2024-06-26 |
1.9900 |
2024-06-27 |
混合型 |
260117 |
景顺长城支柱产业混合A |
2024-06-26 |
1.9900 |
2024-06-27 |
混合型 |
410004 |
华富收益增强债券A |
2024-06-26 |
1.8200 |
2024-06-27 |
债券型 |
410005 |
华富收益增强债券B |
2024-06-26 |
1.7900 |
2024-06-27 |
债券型 |
161626 |
融通通福(LOF)A |
2024-06-26 |
1.5160 |
2024-06-28 |
债券型 |
006123 |
国联高股息混合A |
2024-06-26 |
1.2800 |
2024-06-27 |
混合型 |
006248 |
华夏创业板ETF联接A |
2024-06-26 |
1.2400 |
2024-06-27 |
ETF联接基金 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
2024-06-26 |
1.2190 |
2024-06-27 |
ETF联接基金 |
161627 |
融通通福C |
2024-06-26 |
0.9510 |
2024-06-28 |
债券型 |
019682 |
尚正正享债券C |
2024-06-26 |
0.9350 |
2024-06-27 |
债券型 |
019681 |
尚正正享债券A |
2024-06-26 |
0.8650 |
2024-06-27 |
债券型 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
2024-06-26 |
0.7900 |
2024-06-27 |
股票型 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
2024-06-26 |
0.7830 |
2024-06-27 |
股票型 |
021434 |
融通通福D |
2024-06-26 |
0.7720 |
2024-06-28 |
债券型 |
006124 |
国联高股息混合C |
2024-06-26 |
0.7700 |
2024-06-27 |
混合型 |
001254 |
宏利新起点混合A |
2024-06-26 |
0.6500 |
2024-06-27 |
混合型 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
2024-06-26 |
0.6500 |
2024-06-27 |
混合型 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
2024-06-26 |
0.6290 |
2024-07-03 |
债券型 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
2024-06-26 |
0.6180 |
2024-07-03 |
债券型 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
2024-06-26 |
0.6100 |
2024-06-27 |
债券型 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
2024-06-26 |
0.6100 |
2024-06-27 |
债券型 |
002313 |
宏利新起点混合B |
2024-06-26 |
0.6000 |
2024-06-27 |
混合型 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
2024-06-26 |
0.5400 |
2024-06-27 |
债券型 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
2024-06-26 |
0.5400 |
2024-06-27 |
债券型 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
2024-06-26 |
0.5400 |
2024-06-27 |
债券型 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
2024-06-26 |
0.5300 |
2024-06-27 |
债券型 |
003349 |
长信稳益纯债债券A |
2024-06-26 |
0.5150 |
2024-06-28 |
债券型 |
021310 |
长信稳益纯债债券C |
2024-06-26 |
0.5150 |
2024-06-28 |
债券型 |
006174 |
长信稳裕三个月定期开放债券 |
2024-06-26 |
0.4880 |
2024-06-28 |
债券型 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券A |
2024-06-26 |
0.4620 |
2024-06-27 |
债券型 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
2024-06-26 |
0.4230 |
2024-06-28 |
债券型 |
000299 |
中海纯债C |
2024-06-26 |
0.4000 |
2024-06-27 |
债券型 |
000298 |
中海纯债A |
2024-06-26 |
0.4000 |
2024-06-27 |
债券型 |
162210 |
宏利集利债券A |
2024-06-26 |
0.2660 |
2024-06-27 |
债券型 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
2024-06-26 |
0.2600 |
2024-06-27 |
债券型 |
002797 |
景顺长城景盈双利债券C |
2024-06-26 |
0.2500 |
2024-06-27 |
债券型 |
162299 |
宏利集利债券C |
2024-06-26 |
0.2460 |
2024-06-27 |
债券型 |
018643 |
金鹰添福纯债债券C |
2024-06-26 |
0.2300 |
2024-06-28 |
债券型 |
018642 |
金鹰添福纯债债券A |
2024-06-26 |
0.2300 |
2024-06-28 |
债券型 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
2024-06-26 |
0.2200 |
2024-06-27 |
债券型 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
2024-06-26 |
0.2200 |
2024-06-27 |
债券型 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
2024-06-26 |
0.2200 |
2024-06-27 |
债券型 |
008900 |
国联安增泰一年定期开放纯债债券 |
2024-06-26 |
0.2000 |
2024-06-27 |
债券型 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
2024-06-26 |
0.1760 |
2024-06-27 |
债券型 |
007279 |
永赢众利债券A |
2024-06-26 |
0.1500 |
2024-06-27 |
债券型 |
021054 |
永赢众利债券C |
2024-06-26 |
0.1500 |
2024-06-27 |
债券型 |
004826 |
平安惠悦纯债 |
2024-06-26 |
0.1300 |
2024-06-27 |
债券型 |
004031 |
鑫元添利三个月定期开放债券 |
2024-06-26 |
0.1200 |
2024-06-27 |
债券型 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
2024-06-26 |
0.1100 |
2024-06-27 |
债券型 |
005712 |
兴全祥泰定期开放债券 |
2024-06-26 |
0.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
001066 |
华夏海外收益债券A(美元现钞) |
2024-06-26 |
0.0883 |
2024-07-03 |
债券型 |
001065 |
华夏海外收益债券A(美元现汇) |
2024-06-26 |
0.0883 |
2024-07-03 |
债券型 |
014448 |
安信永宁一年定开债券发起式 |
2024-06-26 |
0.0840 |
2024-06-27 |
债券型 |
006186 |
永赢盈益债券A |
2024-06-26 |
0.0800 |
2024-06-27 |
债券型 |
006187 |
永赢盈益债券C |
2024-06-26 |
0.0800 |
2024-06-27 |
债券型 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
2024-06-26 |
0.0700 |
2024-06-27 |
债券型 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券C |
2024-06-26 |
0.0570 |
2024-06-27 |
债券型 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
2024-06-26 |
0.0500 |
2024-06-27 |
债券型 |
012451 |
国寿安保安恒金融债债券 |
2024-06-26 |
0.0200 |
2024-06-27 |
债券型 |
008433 |
凯石岐短债A |
2024-06-26 |
0.0120 |
2024-06-28 |
债券型 |
008434 |
凯石岐短债C |
2024-06-26 |
0.0110 |
2024-06-28 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月26日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF,日增长率为6.3658%,其次为国泰中证动漫游戏ETF,日增长率为6.3234%、银华体育文化灵活配置混合C,日增长率为6.3148%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票C,日增长率为5.1591%;债券型基金冠军为华富可转债债券,日增长率为2.6915%;混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C,日增长率为6.3148%;货币型基金冠军为招商保证金快线B,日增长率为0.0121%;ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF,日增长率为6.3658%;LOF型基金冠军为工银传媒指数E,日增长率为4.7753%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为1.8822%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
5.1591 |
文仲阳 |
2024-06-26 |
2 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
5.1477 |
文仲阳 |
2024-06-26 |
3 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数C |
4.9147 |
宋巍巍 |
2024-06-26 |
4 |
020484 |
中欧中证全指软件开发指数A |
4.9109 |
宋巍巍 |
2024-06-26 |
5 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数A |
4.8497 |
李庆阳 |
2024-06-26 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
005793 |
华富可转债债券 |
2.6915 |
戴弘毅 |
2024-06-26 |
|
2 |
002405 |
光大保德信中高等级债券A |
2.6005 |
黄波 |
2024-06-26 |
|
3 |
002406 |
光大保德信中高等级债券C |
2.5959 |
黄波 |
2024-06-26 |
|
4 |
610108 |
信澳信用债债券C |
2.5785 |
张旻 |
2024-06-26 |
|
5 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.5612 |
张旻 |
2024-06-26 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
6.3148 |
唐能 |
2024-06-26 |
2 |
015667 |
银河文体娱乐混合C |
6.3099 |
卢轶乔 |
2024-06-26 |
3 |
005585 |
银河文体娱乐混合A |
6.3028 |
卢轶乔 |
2024-06-26 |
4 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
6.2852 |
唐能 |
2024-06-26 |
5 |
012847 |
诺安积极回报灵活配置混合C |
6.2263 |
刘慧影 |
2024-06-26 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
6.3658 |
徐猛 |
2024-06-26 |
2 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
6.3234 |
黄岳 |
2024-06-26 |
3 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
6.2630 |
李沐阳 |
2024-06-26 |
4 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
6.0373 |
史宝珖 |
2024-06-26 |
5 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
6.0354 |
徐猛 |
2024-06-26 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
020407 |
工银传媒指数E |
4.7753 |
刘伟琳 |
2024-06-26 |
2 |
010677 |
工银传媒指数C |
4.7729 |
刘伟琳 |
2024-06-26 |
3 |
164818 |
工银传媒指数A |
4.7708 |
刘伟琳 |
2024-06-26 |
4 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
4.7582 |
罗英宇 |
2024-06-26 |
5 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
4.7526 |
罗英宇 |
2024-06-26 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.8822 |
刘杰 |
2024-06-26 |
2 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
1.8760 |
柳军,李沐阳 |
2024-06-26 |
3 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
1.7736 |
李沐阳 |
2024-06-26 |
4 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
1.7678 |
李沐阳 |
2024-06-26 |
5 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
1.7505 |
刘杰 |
2024-06-26 |
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