公募“中考”成绩将揭晓，QDII基金目前领先。
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一、交易提示
距离公募基金“中考”结束还有3个交易日，这意味着“中考”成绩单即将出炉，公募基金座次排名也基本确定。数据显示，截至6月25日，有超过7100只产品年内实现浮盈。从产品分类来看，QDII（合格境内机构投资者）基金暂居前列。
6月25日各股指震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.44%，报2950点，深成指跌0.83%，报8850.29点，创业板指跌1.82%，报1700.02点，科创50指数跌2.89%，报717.75点。沪深两市合计成交额6481.95亿元。
二、基金要闻
（1）06月25日新发基金共有2只，主要为混合型基金，其中工银瑞信健康产业混合A募集目标金额达80.00亿元；基金分红79只，多为债券型，派发红利最多的基金是万家中证红利指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利4.2200元；
（2）近一个月以来，浓眉大眼的红利资产有所回调。数据显示，截至6月21日，中证红利指数近一个月下跌了约6%，多只红利主题ETF也在近期出现超5%的跌幅，达安基因、万科A等多只中证红利指数的成份股下跌超20%；
（3）近期，多家基金公司举办投资策略会或者发布2024年下半年投资策略，勾勒下半年投资图谱。多家基金公司认为，当前A股各项估值指标依然处于底部水平，股市继续调整空间不大，预计市场呈现震荡上行走势。看好高股息板块、被错杀的中小盘个股、产业出海等领域以及AI、贵金属等行业机会。
三、06月25日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
020558 |
工银瑞信健康产业混合A |
谭冬寒，丁洋 |
80.00 |
混合型 |
2024-09-24 |
020559 |
工银瑞信健康产业混合C |
谭冬寒，丁洋 |
80.00 |
混合型 |
2024-09-24 |
四、06月25日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
161907 |
万家中证红利指数(LOF)A |
2024-06-25 |
4.2200 |
2024-06-27 |
股票型 |
015558 |
万家中证红利指数(LOF)C |
2024-06-25 |
4.1600 |
2024-06-27 |
股票型 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
2024-06-25 |
2.8400 |
2024-06-27 |
混合型 |
007404 |
华宝沪深300增强C |
2024-06-25 |
2.3900 |
2024-06-26 |
股票型 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
2024-06-25 |
2.3900 |
2024-06-26 |
股票型 |
508007 |
中金山高集团高速公路封闭REITS |
2024-06-25 |
1.2200 |
2024-06-27 |
REITS型 |
160615 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A |
2024-06-25 |
1.1620 |
2024-06-27 |
ETF联接基金 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
2024-06-25 |
1.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
2024-06-25 |
1.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
002734 |
泓德裕荣纯债债券A |
2024-06-25 |
1.0440 |
2024-06-27 |
债券型 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
2024-06-25 |
0.6800 |
2024-06-27 |
债券型 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
2024-06-25 |
0.6800 |
2024-06-27 |
债券型 |
016598 |
万家鑫安纯债债券E |
2024-06-25 |
0.6430 |
2024-06-27 |
债券型 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
2024-06-25 |
0.6420 |
2024-06-27 |
债券型 |
371020 |
摩根纯债债券A |
2024-06-25 |
0.5870 |
2024-06-26 |
债券型 |
371120 |
摩根纯债B |
2024-06-25 |
0.5870 |
2024-06-26 |
债券型 |
003330 |
万家鑫安纯债债券C |
2024-06-25 |
0.5800 |
2024-06-27 |
债券型 |
021433 |
融通债券D |
2024-06-25 |
0.5200 |
2024-06-27 |
债券型 |
161603 |
融通债券A/B |
2024-06-25 |
0.5200 |
2024-06-27 |
债券型 |
161693 |
融通债券C |
2024-06-25 |
0.5200 |
2024-06-27 |
债券型 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
2024-06-25 |
0.4900 |
2024-06-27 |
债券型 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
2024-06-25 |
0.4800 |
2024-06-27 |
债券型 |
013408 |
蜂巢丰和债券A |
2024-06-25 |
0.4800 |
2024-06-27 |
债券型 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
2024-06-25 |
0.4800 |
2024-06-27 |
债券型 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
2024-06-25 |
0.4800 |
2024-06-27 |
债券型 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
2024-06-25 |
0.4760 |
2024-06-27 |
债券型 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债债券 |
2024-06-25 |
0.4000 |
2024-06-27 |
债券型 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
2024-06-25 |
0.3010 |
2024-06-27 |
债券型 |
010476 |
太平恒久纯债 |
2024-06-25 |
0.3000 |
2024-06-26 |
债券型 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券 |
2024-06-25 |
0.3000 |
2024-06-26 |
债券型 |
005995 |
国投瑞银顺泓定开债券 |
2024-06-25 |
0.2800 |
2024-06-27 |
债券型 |
003056 |
嘉实稳泽纯债债券A |
2024-06-25 |
0.2120 |
2024-06-26 |
债券型 |
016241 |
嘉实稳泽纯债债券C |
2024-06-25 |
0.2110 |
2024-06-26 |
债券型 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
2024-06-25 |
0.2100 |
2024-06-26 |
债券型 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债指数C |
2024-06-25 |
0.2000 |
2024-06-26 |
债券型 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
2024-06-25 |
0.2000 |
2024-06-26 |
债券型 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
2024-06-25 |
0.2000 |
2024-06-27 |
债券型 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债指数A |
2024-06-25 |
0.2000 |
2024-06-26 |
债券型 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
2024-06-25 |
0.2000 |
2024-06-27 |
债券型 |
006095 |
永赢泰益债券C |
2024-06-25 |
0.1960 |
2024-06-26 |
债券型 |
006094 |
永赢泰益债券A |
2024-06-25 |
0.1960 |
2024-06-26 |
债券型 |
014452 |
天弘惠享一年定期开放债券 |
2024-06-25 |
0.1800 |
2024-06-26 |
债券型 |
014480 |
华夏鼎优债券A |
2024-06-25 |
0.1750 |
2024-06-26 |
债券型 |
005871 |
天弘荣享定开债券 |
2024-06-25 |
0.1280 |
2024-06-26 |
债券型 |
007302 |
华宝宝盛债券A |
2024-06-25 |
0.1200 |
2024-06-26 |
债券型 |
019214 |
华宝宝盛债券C |
2024-06-25 |
0.1200 |
2024-06-26 |
债券型 |
021588 |
广发景利纯债C |
2024-06-25 |
0.1090 |
2024-06-26 |
债券型 |
006970 |
广发景利纯债A |
2024-06-25 |
0.1060 |
2024-06-26 |
债券型 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-26 |
债券型 |
008722 |
永赢欣益一年 |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-26 |
债券型 |
009933 |
浦银安盛普华66个月定开债券A |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-27 |
债券型 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
2024-06-25 |
0.1000 |
2024-06-26 |
债券型 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
2024-06-25 |
0.0940 |
2024-06-26 |
债券型 |
009833 |
创金合信泰博66个月定开债券 |
2024-06-25 |
0.0800 |
2024-06-27 |
债券型 |
006771 |
永赢合益债券 |
2024-06-25 |
0.0800 |
2024-06-26 |
债券型 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
2024-06-25 |
0.0600 |
2024-06-27 |
债券型 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
2024-06-25 |
0.0600 |
2024-07-01 |
股票型 |
007488 |
万家民安增利12个月定期开放债券A |
2024-06-25 |
0.0560 |
2024-06-27 |
债券型 |
003651 |
博时丰达6个月定开债发起式 |
2024-06-25 |
0.0500 |
2024-06-27 |
债券型 |
006300 |
华宝宝丰高等级债券A |
2024-06-25 |
0.0500 |
2024-06-26 |
债券型 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
2024-06-25 |
0.0500 |
2024-06-26 |
债券型 |
007489 |
万家民安增利12个月定期开放债券C |
2024-06-25 |
0.0490 |
2024-06-27 |
债券型 |
008881 |
国联安增顺纯债债券C |
2024-06-25 |
0.0300 |
2024-06-26 |
债券型 |
159581 |
万家中证红利ETF |
2024-06-25 |
0.0300 |
2024-06-28 |
股票型 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
2024-06-25 |
0.0300 |
2024-06-27 |
债券型 |
008880 |
国联安增顺纯债债券A |
2024-06-25 |
0.0300 |
2024-06-26 |
债券型 |
020565 |
华夏鼎昭利率债债券A |
2024-06-25 |
0.0100 |
2024-06-26 |
债券型 |
020566 |
华夏鼎昭利率债债券C |
2024-06-25 |
0.0100 |
2024-06-26 |
债券型 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
2024-06-25 |
0.0010 |
2024-06-26 |
债券型 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
2024-06-25 |
0.0010 |
2024-06-26 |
债券型 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
2024-06-25 |
0.0000 |
2024-06-27 |
债券型 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
2024-06-25 |
0.0000 |
2024-06-27 |
债券型 |
020344 |
交银裕盈纯债债券D |
2024-06-25 |
0.0000 |
2024-06-27 |
债券型 |
013409 |
蜂巢丰和债券C |
2024-06-25 |
0.0000 |
2024-06-27 |
债券型 |
519776 |
交银裕盈纯债债券A |
2024-06-25 |
0.0000 |
2024-06-27 |
债券型 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
2024-06-25 |
0.0000 |
2024-06-27 |
混合型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月25日业绩表现最好的基金为华泰紫金丰睿债券发起D，日增长率为4.5997%，其次为信澳匠心回报混合C，日增长率为2.2601%、信澳匠心回报混合A，日增长率为2.2591%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商沪深300地产等权重指数A，日增长率为1.3305%；债券型基金冠军为华泰紫金丰睿债券发起D，日增长率为4.5997%；混合型基金冠军为信澳匠心回报混合C，日增长率为2.2601%；货币型基金冠军为红土创新货币B，日增长率为0.0176%；ETF联接基金冠军为广发中证工程机械主题ETF，日增长率为1.5527%；LOF型基金冠军为中信保诚策略混合(LOF)C，日增长率为1.3852%；QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为1.9688%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
1.3305 |
王岩 |
2024-06-25 |
2 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
1.3034 |
王岩 |
2024-06-25 |
3 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.1838 |
陈小鹭 |
2024-06-25 |
4 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.1746 |
吴中昊 |
2024-06-25 |
5 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.1729 |
陈小鹭 |
2024-06-25 |
债券型基金TOP（5） |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
005793 |
华富可转债债券 |
0.9844 |
戴弘毅 |
2024-06-25 |
|
2 |
002406 |
光大保德信中高等级债券C |
0.8987 |
黄波 |
2024-06-25 |
|
3 |
001086 |
华富恒利债券A |
0.8937 |
张惠 |
2024-06-25 |
|
4 |
002405 |
光大保德信中高等级债券A |
0.8912 |
黄波 |
2024-06-25 |
|
5 |
010118 |
天弘多元收益A |
0.8838 |
杜广 |
2024-06-25 |
|
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
017836 |
信澳匠心回报混合C |
2.2601 |
李淑彦，张明烨 |
2024-06-25 |
2 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.2591 |
李淑彦，张明烨 |
2024-06-25 |
3 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
1.9245 |
何奇，吴海健 |
2024-06-25 |
4 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
1.9176 |
何奇，吴海健 |
2024-06-25 |
5 |
020970 |
益民品质升级混合C |
1.9141 |
王勇，黄生鹏 |
2024-06-25 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
560280 |
广发中证工程机械主题ETF |
1.5527 |
姚曦 |
2024-06-25 |
2 |
159542 |
大成中证工程机械主题ETF |
1.5358 |
刘淼 |
2024-06-25 |
3 |
020903 |
广发中证工程机械主题ETF联接A |
1.5046 |
姚曦 |
2024-06-25 |
4 |
020904 |
广发中证工程机械主题ETF联接C |
1.4957 |
姚曦 |
2024-06-25 |
5 |
512200 |
南方中证全指房地产ETF |
1.1414 |
罗文杰 |
2024-06-25 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018561 |
中信保诚策略混合(LOF)C |
1.3852 |
江峰 |
2024-06-25 |
2 |
165531 |
中信保诚策略混合(LOF)A |
1.3765 |
江峰 |
2024-06-25 |
3 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数A |
1.1840 |
吴中昊 |
2024-06-25 |
4 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.0280 |
杜广 |
2024-06-25 |
5 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.0230 |
杜广 |
2024-06-25 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9688 |
张军 |
2024-06-25 |
2 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9659 |
张军 |
2024-06-25 |
3 |
513800 |
南方顶峰TOPIXETF |
1.4052 |
崔蕾 |
2024-06-25 |
4 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.1051 |
赵宗庭 |
2024-06-25 |
5 |
513000 |
易方达日兴资管日经225ETF |
0.9396 |
余海燕 |
2024-06-25 |
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