高溢价频现，多只QDII基金紧急提示投资风险。
281
0
一、交易提示
伴随多只美股科技股连创新高，追踪相关标的指数QDII产品持续受到资金追捧，二级市场溢价率也居高不下。近日，多家公募基金发布公告，提示旗下QDII基金存在溢价风险。在机构看来，利率环境变化以及QDII额度限制等因素均是促使QDII基金产生高溢价的原因，投资者在借道相关产品享受投资回报的同时，也需要警惕市场波动风险。
6月13日各股指震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.28%，报3028.92点，深成指跌0.69%，报9206.24点，创业板指跌0.09%，报1777.79点，科创50指数涨0.54%，报758.98点。沪深两市合计成交额7524.83亿元
二、基金要闻
（1）06月13日新发基金共有2只，主要为ETF联接基金基金，其中广发国证信息技术创新主题ETF联接A募集目标金额达20.00亿元；基金分红61只，多为债券型，派发红利最多的基金是格林聚享增强债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5600元；
（2）近年来，具有高股息、低估值特点的红利主题基金吸引了越来越多基金管理人的布局。今年以来，红利主题基金进一步加速“上新”。 数据统计，截至6月13日，年内新成立红利主题基金数量达32只，合计发行规模达106.32亿元；
（3）今年以来，黄金表现较为强劲，多只黄金主题基金也收获了不俗的业绩表现，年内浮盈超15%。不过，近期金价出现震荡调整，引发投资者对相关主题基金未来投资配置的关注和热议。
三、06月13日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
021420 |
广发国证信息技术创新主题ETF联接A |
曹世宇 |
20.00 |
ETF联接基金 |
2024-06-19 |
021421 |
广发国证信息技术创新主题ETF联接C |
曹世宇 |
20.00 |
ETF联接基金 |
2024-06-19 |
四、06月13日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
2024-06-13 |
0.5600 |
2024-06-14 |
债券型 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
2024-06-13 |
0.5500 |
2024-06-14 |
债券型 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
2024-06-13 |
0.5500 |
2024-06-14 |
债券型 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
2024-06-13 |
0.4900 |
2024-06-14 |
债券型 |
000265 |
易方达恒久添利1年定期开放债券A |
2024-06-13 |
0.4150 |
2024-06-14 |
债券型 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
2024-06-13 |
0.4000 |
2024-06-14 |
债券型 |
000266 |
易方达恒久添利1年定期开放债券C |
2024-06-13 |
0.3800 |
2024-06-14 |
债券型 |
007588 |
浙商丰裕纯债债券C |
2024-06-13 |
0.3670 |
2024-06-14 |
债券型 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
2024-06-13 |
0.3670 |
2024-06-14 |
债券型 |
015569 |
招商招裕纯债债券D |
2024-06-13 |
0.3000 |
2024-06-14 |
债券型 |
002995 |
招商招裕纯债债券C |
2024-06-13 |
0.3000 |
2024-06-14 |
债券型 |
002994 |
招商招裕纯债债券A |
2024-06-13 |
0.3000 |
2024-06-14 |
债券型 |
012814 |
兴华安盈一年定期开放债券 |
2024-06-13 |
0.2900 |
2024-06-14 |
债券型 |
003824 |
天弘信利债券A |
2024-06-13 |
0.2660 |
2024-06-14 |
债券型 |
003825 |
天弘信利债券C |
2024-06-13 |
0.2660 |
2024-06-14 |
债券型 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
2024-06-13 |
0.2090 |
2024-06-14 |
债券型 |
006762 |
国泰聚享纯债债券 |
2024-06-13 |
0.2000 |
2024-06-14 |
债券型 |
008495 |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 |
2024-06-13 |
0.1860 |
2024-06-14 |
债券型 |
006715 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2024-06-13 |
0.1600 |
2024-06-14 |
债券型 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
2024-06-13 |
0.1500 |
2024-06-14 |
债券型 |
010258 |
淳厚稳悦债券A |
2024-06-13 |
0.1500 |
2024-06-14 |
债券型 |
003517 |
国泰润利纯债债券 |
2024-06-13 |
0.1350 |
2024-06-14 |
债券型 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券 |
2024-06-13 |
0.1330 |
2024-06-14 |
债券型 |
018959 |
中银鑫呈一年定期开放债券 |
2024-06-13 |
0.1300 |
2024-06-17 |
债券型 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
2024-06-13 |
0.1250 |
2024-06-14 |
债券型 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
2024-06-13 |
0.1200 |
2024-06-17 |
债券型 |
017555 |
融通增享纯债债券C |
2024-06-13 |
0.1200 |
2024-06-17 |
债券型 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券 |
2024-06-13 |
0.1050 |
2024-06-14 |
债券型 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债券 |
2024-06-13 |
0.1030 |
2024-06-14 |
债券型 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
2024-06-13 |
0.1000 |
2024-06-14 |
债券型 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
2024-06-13 |
0.1000 |
2024-06-14 |
债券型 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
2024-06-13 |
0.1000 |
2024-06-14 |
债券型 |
003671 |
兴业裕恒债券A |
2024-06-13 |
0.1000 |
2024-06-14 |
债券型 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
2024-06-13 |
0.1000 |
2024-06-14 |
债券型 |
270048 |
广发纯债债券A |
2024-06-13 |
0.0990 |
2024-06-14 |
债券型 |
020089 |
广发纯债债券E |
2024-06-13 |
0.0980 |
2024-06-14 |
债券型 |
007988 |
融通通恒63个月定开债券A |
2024-06-13 |
0.0900 |
2024-06-17 |
债券型 |
270049 |
广发纯债债券C |
2024-06-13 |
0.0880 |
2024-06-14 |
债券型 |
018829 |
兴业嘉远债券 |
2024-06-13 |
0.0800 |
2024-06-14 |
债券型 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
2024-06-13 |
0.0800 |
2024-06-17 |
债券型 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
2024-06-13 |
0.0800 |
2024-06-17 |
债券型 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
2024-06-13 |
0.0800 |
2024-06-14 |
债券型 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
2024-06-13 |
0.0760 |
2024-06-17 |
债券型 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
2024-06-13 |
0.0730 |
2024-06-14 |
债券型 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
2024-06-13 |
0.0710 |
2024-06-14 |
债券型 |
021019 |
广发汇兴3个月定期开放债券C |
2024-06-13 |
0.0710 |
2024-06-14 |
债券型 |
008439 |
融通通华五年定期开放债券A |
2024-06-13 |
0.0700 |
2024-06-17 |
债券型 |
008440 |
融通通华五年定期开放债券C |
2024-06-13 |
0.0700 |
2024-06-17 |
债券型 |
009594 |
国泰中债1-3年国开行债券C |
2024-06-13 |
0.0700 |
2024-06-14 |
债券型 |
009593 |
国泰中债1-3年国开行债券A |
2024-06-13 |
0.0700 |
2024-06-14 |
债券型 |
020643 |
国泰中债1-3年国开行债券E |
2024-06-13 |
0.0700 |
2024-06-14 |
债券型 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
2024-06-13 |
0.0690 |
2024-06-14 |
债券型 |
006716 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2024-06-13 |
0.0660 |
2024-06-14 |
债券型 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
2024-06-13 |
0.0650 |
2024-06-14 |
债券型 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
2024-06-13 |
0.0500 |
2024-06-14 |
债券型 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
2024-06-13 |
0.0500 |
2024-06-14 |
债券型 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
2024-06-13 |
0.0360 |
2024-06-14 |
债券型 |
003039 |
广发集富纯债A |
2024-06-13 |
0.0300 |
2024-06-14 |
债券型 |
003040 |
广发集富纯债C |
2024-06-13 |
0.0300 |
2024-06-14 |
债券型 |
017806 |
中加恒泰定开债券C |
2024-06-13 |
0.0000 |
2024-06-14 |
债券型 |
021438 |
兴业裕恒债券C |
2024-06-13 |
0.0000 |
2024-06-14 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月13日业绩表现最好的基金为财通资管消费精选混合A，日增长率为3.5052%，其次为财通资管消费精选混合C，日增长率为3.5000%、泰信中小盘精选混合，日增长率为3.4200%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国寿安保数字经济股票A，日增长率为2.9630%；债券型基金冠军为景顺长城景颐丰利债券C，日增长率为0.6339%；混合型基金冠军为财通资管消费精选混合A，日增长率为3.5052%；货币型基金冠军为长盛货币A，日增长率为0.0292%；ETF联接基金冠军为景顺长城中证港股通科技ETF，日增长率为2.5491%；LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF)，日增长率为2.5361%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为2.2859%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
020722 |
国寿安保数字经济股票A |
2.9630 |
严堃 |
2024-06-13 |
2 |
020723 |
国寿安保数字经济股票C |
2.9543 |
严堃 |
2024-06-13 |
3 |
006502 |
财通集成电路产业股票A |
2.7216 |
金梓才 |
2024-06-13 |
4 |
006503 |
财通集成电路产业股票C |
2.7188 |
金梓才 |
2024-06-13 |
5 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.7076 |
王鹏 |
2024-06-13 |
债券型基金TOP（5） |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
0.6339 |
徐栋 |
2024-06-13 |
|
2 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
0.6322 |
徐栋 |
2024-06-13 |
|
3 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
0.4284 |
杨凡颖，高楠，余国豪 |
2024-06-13 |
|
4 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
0.4220 |
杨凡颖，高楠，余国豪 |
2024-06-13 |
|
5 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
0.4011 |
周珊珊 |
2024-06-13 |
|
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
005682 |
财通资管消费精选混合A |
3.5052 |
于洋 |
2024-06-13 |
2 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
3.5000 |
于洋 |
2024-06-13 |
3 |
290011 |
泰信中小盘精选混合 |
3.4200 |
董季周 |
2024-06-13 |
4 |
002580 |
泰信鑫选灵活配置混合C |
3.3639 |
董季周 |
2024-06-13 |
5 |
001970 |
泰信鑫选灵活配置混合A |
3.3435 |
董季周 |
2024-06-13 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513980 |
景顺长城中证港股通科技ETF |
2.5491 |
张晓南，金璜 |
2024-06-13 |
2 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
2.5428 |
吴向军，梁杏 |
2024-06-13 |
3 |
513860 |
海富通中证港股通科技ETF |
2.4795 |
杜晓海，纪君凯 |
2024-06-13 |
4 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C |
2.4512 |
张晓南，金璜 |
2024-06-13 |
5 |
513150 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF |
2.4484 |
何琦，谭弘翔 |
2024-06-13 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
2.5361 |
闫思倩 |
2024-06-13 |
2 |
501096 |
国联安科技创新混合(LOF) |
2.3378 |
潘明 |
2024-06-13 |
3 |
501077 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
2.2250 |
孙权 |
2024-06-13 |
4 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.2199 |
孙权 |
2024-06-13 |
5 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
2.1680 |
刘珈吟，王紫菡 |
2024-06-13 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
2.2859 |
柳军，李沐阳 |
2024-06-13 |
2 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
2.1781 |
李沐阳 |
2024-06-13 |
3 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
2.1753 |
刘杰 |
2024-06-13 |
4 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
2.1745 |
李沐阳 |
2024-06-13 |
5 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
2.0451 |
朱恒红 |
2024-06-13 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
>>> 免费的在线股票AI分析系统
点赞