逾2000家公司获调研 公募基金热情高涨 明星基金经理现身

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近期，随着中美贸易紧张局势的缓解，国内公募基金的调研活动呈现出显著的活跃态势。特别是在高端制造、半导体和医疗健康这三个关键领域，机构投资者表现出强烈的关注兴趣。

值得注意的是，一些行业龙头公司如百济神州-U（688235.SH）、安集科技（688019.SH）以及恒而达（300946.SZ）等，均吸引了超过200家机构的密集调研。这充分反映了专业投资机构对技术创新突破和政策红利效应的高度关注。

从调研活动的参与主体来看，头部基金公司表现尤为积极。博时基金以51次调研位居前列，紧随其后的是富国基金（49次）和鹏华基金（46次）。这些机构通过高频次的调研来筛选优质投资标的。在行业分布上，高端制造、半导体及医疗健康领域成为重点关注对象，其中工业机械、半导体设备以及创新药企的调研频次占比超过六成。

从具体赛道来看，计算机、通信和其他电子设备制造业以34家上市公司的调研数量位居榜首，覆盖了包括半导体材料、消费电子和工业自动化等多个细分领域。安集科技（688019.SH）、宏华数科（688789.SH）以及灿瑞科技（688061.SH）等企业均获得了多家基金公司的重点关注。

在医疗健康领域，医药制造业以23家上市公司的调研数量紧随其后。百济神州-U、阳光诺和（688621.SH）、稳健医疗等一批创新药研发企业和医疗消费复苏领域的公司，成为机构投资者关注的焦点。

个股层面的数据显示，百济神州-U、安集科技和恒而达分别获得了256家、241家和234家机构调研，显示出这些公司在当前市场环境下的突出地位。此外，祥鑫科技（002965.SZ）、恒而达等公司也进入调研数量前列。

在投资策略方面，多位基金经理表达了对AI技术周期在国内发展的看好态度。他们认为，下半年围绕大模型的迭代和应用场景扩展，将带来更多投资机会。同时，军工细分领域和芯片制造板块也被视为具有结构性发展潜力的方向。

从大类资产配置的角度来看，当前市场处于股债再平衡的关键时期。随着债券收益率下行空间有限，股市有望在震荡中逐步走强。机构普遍认为，在关税冲击影响下，国内政策将逐渐加力。同时，全球地缘政治动荡背景下，大中华区市场的避险优势对海外资金的吸引力将持续增强。

长期来看，市场关注点仍集中在"安全"类资产以及自主可控科技领域。包括军工、黄金、稀土等在内的泛安全类资产，以及以AI为代表的TMT方向和机器人等高端制造领域，都将成为重要的投资主题。同时，政策加力的内需领域也可能是下半年的重要投资方向。